Le pétrole reste une source d’énergie dominante dans le monde entier, alimentée par des sociétés pétrolières géantes qui fournissent quotidiennement des milliards de barils de produits pétroliers aux économies assoiffées d’énergie. Tout cela malgré les préoccupations croissantes du public concernant le changement climatique et les mesures visant à réduire l’utilisation de combustibles à base de carbone comme le pétrole. Il est certain que les prix du pétrole ont souffert d’une extrême volatilité en 2020 en raison de la pandémie COVID-19 et de l’exacerbation des tensions commerciales. Mais de nombreuses grandes compagnies pétrolières mondiales ont encore généré des revenus importants. Nous examinons ci-dessous les 10 plus grandes compagnies pétrolières en fonction de leurs revenus sur 12 mois (TTM). Si les sociétés chinoises et américaines représentent la moitié des 10 sociétés, les principaux acteurs sont également originaires d’Arabie saoudite, d’Europe et de Russie. Cette liste est limitée aux sociétés qui sont cotées en bourse aux États-Unis ou au Canada, soit directement, soit par le biais d’ADR. Certaines sociétés étrangères peuvent présenter des rapports semestriels, et donc avoir des délais plus longs. Toutes les données sont fournies par YCharts et datent du 9 septembre 2020.
Certaines des actions ci-dessous ne sont négociées que sur le marché hors cote (OTC) aux États-Unis, et non en bourse. La négociation des actions OTC entraîne souvent des coûts de transaction plus élevés que la négociation des actions en bourse. Cela peut réduire ou même dépasser les rendements potentiels.
#N° 1 China Petroleum & Chemical Corp. (SNP)
- Recettes (TTM) : 355,8 milliards de dollars
- Revenu net (TTM) : 486,6 millions de dollars
- Capitalisation boursière : 53,9 milliards de dollars
- Rendement total sur un an : -19,9%.
- Échange : Bourse de New York
China Petroleum & Chemical est un producteur et un distributeur de divers produits pétrochimiques et pétroliers. Les produits de l’entreprise comprennent l’essence, le diesel, le kérosène, les caoutchoucs et résines synthétiques, le carburant pour avions et les engrais chimiques, entre autres produits connexes. Également connue sous le nom de Sinopec, China Petroleum & Chemical compte parmi les plus grandes entreprises de raffinage du pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques au monde.
#2 PetroChina Co. Ltd. (PTR)
- Recettes (TTM) : 320,0 milliards
- Revenu net (TTM) : – 1,8 milliard de dollars
- Capitalisation boursière : 59,5 milliards de dollars
- Rendement total sur un an : -33,0%.
- Échange : Bourse de New York
La compagnie pétrolière et gazière PetroChina est engagée dans l’exploration, le développement, la production et la vente de produits pétroliers. Les principaux produits de l’entreprise sont le pétrole brut, les produits pétrochimiques et leurs dérivés. PetroChina est la branche cotée en bourse de la China National Petroleum Corporation, société d’État chinoise, et compte parmi les plus grands producteurs de pétrole et de gaz en activité aujourd’hui.
#3 Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) (Tadawul : 2222)
- Recettes (TTM) : 286,9 milliards de dollars
- Revenu net (TTM) : 64,5 milliards de dollars
- Capitalisation boursière : 1,9 trillion de dollars
- Déclaration totale de suivi d’un an : 1.4%
- Échange : Tadawul
Saudi Aramco, qui est entrée en bourse en 2019, est l’une des plus grandes sociétés au monde, tous secteurs confondus, et figure parmi les plus grandes compagnies pétrolières mondiales en termes de chiffre d’affaires. Cette société est inhabituelle dans cette liste car son action ne se négocie pas aux États-Unis. Alors qu’Investopedia n’inclurait normalement pas les actions non cotées aux États-Unis, Saudi Aramco est un acteur si important de l’industrie pétrolière qu’une liste des plus grandes sociétés pétrolières n’aurait pas de sens sans l’inclure.
#4 Royal Dutch Shell PLC (RDS.A)
- Recettes (TTM) : 263,1 milliards de dollars
- Revenu net (TTM) : -11,3 milliards de dollars
- Capitalisation boursière : 109,4 milliards de dollars
- Rendement total sur un an : -46,8%.
- Échange : Bourse de New York
Basée aux Pays-Bas, Royal Dutch Shell explore, produit et raffine le pétrole par l’intermédiaire de ses filiales. En plus d’exploiter des stations-service dans le monde entier, Shell produit et vend des carburants, des lubrifiants et d’autres produits chimiques.
#5 BP PLC (BP)
- Recettes (TTM) : 230,7 milliards de dollars
- Revenu net (TTM) : -21,9 milliards de dollars
- Capitalisation boursière : 68,1 milliards de dollars
- Rendement total sur un an : -42,2%.
- Échange : Bourse de New York
La compagnie pétrolière britannique BP est impliquée dans l’exploration, la production et la fourniture de pétrole et de produits pétrochimiques. La société raffine et vend des produits pétroliers, notamment des produits chimiques tels que l’acide acétique, l’éthylène, le polyéthylène et l’acide téréphtalique. BP produit également de l’énergie solaire pour la vente.
#N°6 Exxon Mobil Corp. (XOM)
- Recettes (TTM) : 213,9 milliards de dollars
- Revenu net (TTM) : 7,2 milliards de dollars
- Capitalisation boursière : 161,4 milliards de dollars
- Rendement total sur un an : -42,5%.
- Échange : Bourse de New York
Exxon Mobil est une entreprise pétrolière et pétrochimique mondiale. La société explore, produit, négocie, transporte et vend du pétrole et du gaz naturel. Elle est également impliquée dans la production d’énergie électrique par le biais d’activités liées au charbon et aux minéraux. Parmi les nombreux produits qu’Exxon Mobil vend figurent des carburants, des lubrifiants et d’autres produits chimiques dérivés du pétrole. Après Saudi Aramco, Exxon Mobil est la deuxième plus grande compagnie pétrolière au monde en termes de valeur marchande, même si Exxon Mobil est plus de dix fois plus petite que la compagnie saoudienne.
#7 Total SE (TOT)
- Recettes (TTM) : 146,1 milliards de dollars
- Revenu net (TTM) : -2,9 milliards de dollars
- Capitalisation boursière : 99,9 milliards de dollars
- Rendement total sur un an : -19,5%.
- Echange : Bourse de New York
Total, dont le siège social est en France, explore et produit du pétrole brut, du gaz naturel et de l’électricité à faible teneur en carbone. Total raffine et produit également des produits pétrochimiques. La société possède et exploite des stations-service dans toute l’Europe, aux États-Unis et en Afrique. Comme la plupart de ses grands concurrents, Total est une société énergétique intégrée qui s’engage dans tous les aspects de l’activité pétrolière et gazière, de l’exploration à la vente.
#8 Chevron Corp. (CVX)
- Recettes (TTM) : 115,0 milliards de dollars
- Revenu net (TTM) : -8,7 milliards de dollars
- Capitalisation boursière : 147,5 milliards de dollars
- Rendement total sur un an : -29,8%.
- Échange : Bourse de New York
Chevron est une compagnie pétrolière intégrée dont les activités principales se situent en amont et en aval. La division en amont est impliquée dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, tandis que les opérations en aval couvrent le raffinage, le transport et la commercialisation. Chevron est également impliquée dans des opérations chimiques et minières ainsi que dans des activités non énergétiques telles que le développement technologique.
#9 Marathon Petroleum Corp. (MPC)
- Recettes (TTM) : 102,4 milliards de dollars
- Revenu net (TTM) : -7,7 milliards de dollars
- Capitalisation boursière : 21,0 milliards de dollars
- Rendement total sur un an : -35,2%.
- Échange : Bourse de New York
Marathon est une entreprise de raffinage de pétrole brut. Au service de ses clients à travers les États-Unis, la société raffine, fournit, transporte et vend des produits pétroliers. Marathon est locataire ou propriétaire de milliers de kilomètres de pipelines de pétrole et a été propriétaire de la chaîne de stations-service Speedway. Début août, Marathon a accepté de vendre Speedway et ses 4 000 points de vente à la société japonaise Seven & i Holdings, pour 21 milliards de dollars. Le détaillant japonais est propriétaire de 7 Eleven.
#10 PJSC Lukoil (LUKOY)
- Recettes (TTM) : 99,1 milliards de dollars
- Revenu net (TTM) : 3,9 milliards de dollars
- Capitalisation boursière : 40,3 milliards de dollars
- Rendement total sur un an : -18,9%.
- Échange : OTC
La compagnie pétrolière et gazière russe Lukoil mène des activités d’exploration, de production, de raffinage, de transport et de commercialisation de produits pétroliers, principalement dans la région sibérienne. L’entreprise distribue du pétrole et des produits pétroliers par un vaste réseau de pipelines et par bateau, desservant des clients en Russie et aux États-Unis.