transactions du jour vs. Swing Trading (commerçant swing) : Quelle est la différence ?

Day Trading vs. Swing Trading : Une vue d’ensemble

Les commerçants actifs se regroupent souvent en deux camps : les day traders et les swing traders. Tous deux cherchent à tirer profit des mouvements de stocks à court terme (par opposition aux investissements à long terme), mais quelle est la meilleure stratégie de négociation ? Voici les avantages et les inconvénients du day trading par rapport au swing trading.

KeyTakeaways

• Le day trading, comme son nom l’indique, consiste à effectuer des dizaines d’opérations en une seule journée, sur la base d’une analyse technique et de systèmes graphiques sophistiqués.
• Le Swing trading est basé sur l’identification des fluctuations des actions, des matières premières et des devises qui se produisent sur une période de plusieurs jours.
• Aucune des deux stratégies n’est meilleure que l’autre, et les traders doivent choisir l’approche qui convient le mieux à leurs compétences, leurs préférences et leur mode de vie.

Négociation sur séance

Le day trading, comme son nom l’indique, consiste à effectuer des dizaines d’opérations en une seule journée, sur la base d’une analyse technique et de systèmes graphiques sophistiqués. L’objectif du day trader est de gagner sa vie en négociant des actions, des matières premières ou des devises, en réalisant de petits profits sur de nombreuses transactions et en plafonnant les pertes sur les transactions non rentables. Les day traders ne gardent généralement aucune position ou ne possèdent aucun titre pendant la nuit.

Le plus grand attrait du day trading est le potentiel de profits spectaculaires. Mais cela n’est possible que pour le rare individu qui possède tous les traits nécessaires, tels que la détermination, la discipline et la diligence, pour devenir un day trader prospère.

La Commission américaine des opérations de bourse (SEC) souligne que « les traders journaliers subissent généralement des pertes financières au cours de leurs premiers mois d’activité, et beaucoup ne parviennent jamais à réaliser des bénéfices ». Alors que la SEC avertit que les day traders ne devraient risquer que l’argent qu’ils peuvent se permettre de perdre, la réalité est que de nombreux day traders encourent d’énormes pertes sur les fonds empruntés, soit par le biais de transactions avec marge, soit par des capitaux empruntés à la famille ou à d’autres sources. Ces pertes peuvent non seulement réduire leur carrière de day trader, mais aussi les endetter considérablement.

• Le day trader travaille seul, indépendamment des caprices des gros bonnets de l’entreprise. Il peut avoir un horaire de travail flexible, prendre des congés en cas de besoin et travailler à son propre rythme, contrairement à quelqu’un qui travaille sur le tapis roulant de l’entreprise.
• Le day trader doit faire face à la concurrence des traders à haute fréquence, des fonds spéculatifs et d’autres professionnels du marché qui dépensent des millions pour obtenir des avantages commerciaux. Dans cet environnement, un day trader n’a guère d’autre choix que de dépenser des sommes importantes pour une plateforme de négociation, un logiciel de graphiques, des ordinateurs de pointe, etc. Les dépenses courantes comprennent les coûts d’obtention de cotations en temps réel et les frais de commission qui peuvent s’additionner en raison du volume des transactions.
• Les traders de longue date aiment le plaisir de se mesurer au marché et à d’autres professionnels, jour après jour. La montée d’adrénaline provoquée par le trading à tir rapide est une chose que peu de traders admettent, mais c’est un facteur important dans leur décision de vivre du trading de jour. Il est peu probable que ce genre de personnes se contentent de passer leurs journées à vendre des gadgets ou à étudier des chiffres dans un bureau.
• Pour vraiment s’y essayer, un day trader doit quitter son emploi et renoncer à son salaire mensuel régulier. À partir de ce moment, il doit dépendre entièrement de ses compétences et de ses efforts pour générer suffisamment de bénéfices pour payer les factures et mener une vie décente.
• Le day trading est stressant car il faut regarder plusieurs écrans pour repérer les opportunités de trading, puis agir rapidement pour les exploiter. Cela doit être fait jour après jour, et l’exigence d’un tel degré de concentration peut souvent conduire à l’épuisement professionnel.
• Pour de nombreux emplois dans la finance, le fait d’avoir le bon diplôme de la bonne université est une condition préalable à un simple entretien. En revanche, le day trading ne nécessite pas une formation coûteuse dans une école de l’Ivy League. Bien qu’il n’y ait pas d’exigences formelles en matière de formation pour devenir un day trader, des cours d’analyse technique et de négociation informatisée peuvent être très utiles.

Swing Trading

Le Swing trading est basé sur l’identification des fluctuations des actions, des matières premières et des devises qui se produisent sur une période de plusieurs jours. Un swing trade peut prendre de quelques jours à quelques semaines. Contrairement à un day trader, un swing trader n’est pas susceptible de faire du trading une carrière à plein temps, bien qu’un trader puisse choisir d’être un day trader ET un swing trader.

Toute personne ayant des connaissances et des capitaux d’investissement peut essayer le swing trading. En raison de la durée plus longue (de quelques jours à quelques semaines par opposition à quelques minutes ou heures), un swing trader n’a pas besoin d’être collé à son écran d’ordinateur toute la journée. Il peut même conserver un emploi à plein temps (à condition de ne pas toujours vérifier les écrans de trading au travail).

• Les métiers ont généralement besoin de temps pour s’exercer. Garder une opération sur un actif pendant quelques jours ou quelques semaines peut se traduire par des bénéfices plus élevés que d’effectuer des opérations sur le même titre plusieurs fois par jour.
• Étant donné que le swing trading implique généralement des positions détenues au moins jusqu’au lendemain, les exigences de marge sont plus élevées. L’effet de levier maximal est généralement de deux fois le capital d’une personne. Comparez cela avec le day trading où les marges sont de quatre fois le capital.
• Le swing trader peut fixer des stop losses. Bien qu’il y ait un risque qu’un stop soit exécuté à un prix défavorable, il est préférable de surveiller constamment toutes les positions ouvertes qui sont une caractéristique du day trading.
• Comme pour tout style de trading, le swing trading peut également entraîner des pertes importantes. Comme les swing traders conservent leurs positions plus longtemps que les day traders, ils courent également le risque de subir des pertes plus importantes.
• Comme le swing trading est rarement un emploi à temps plein, le risque d’épuisement professionnel dû au stress est beaucoup moins élevé. Les swing traders ont généralement un emploi régulier ou une autre source de revenus qui leur permet de compenser ou d’atténuer les pertes de trading.
• Le swing trading peut se faire avec un seul ordinateur et des outils de trading conventionnels. Il ne nécessite pas la technologie de pointe du day trading.

Principales différences

Le day trading et le swing trading ont chacun des avantages et des inconvénients. Aucune des deux stratégies n’est meilleure que l’autre, et les traders doivent choisir l’approche qui convient le mieux à leurs compétences, leurs préférences et leur mode de vie. Le day trading convient mieux aux personnes qui sont passionnées par le trading à plein temps et qui possèdent les trois « D » : esprit de décision, discipline et diligence (conditions préalables au succès du day trading).

Le succès du day trading nécessite également une compréhension avancée des techniques de trading et de graphique. Comme le day trading est intense et stressant, les traders doivent être capables de rester calmes et de contrôler leurs émotions sous le feu des projecteurs. Enfin, le day trading implique des risques – les traders doivent être prêts à s’en sortir parfois avec des pertes de 100 %.

Le commerce de la balançoire, en revanche, n’exige pas un ensemble de traits aussi redoutables. Comme le swing trading peut être pratiqué par toute personne disposant d’un certain capital d’investissement et ne nécessite pas une attention permanente, il constitue une option viable pour les traders qui souhaitent conserver leur emploi à temps plein, mais aussi s’essayer aux marchés. Les opérateurs de swing doivent également être capables d’appliquer une combinaison d’analyse fondamentale et technique, plutôt que l’analyse technique seule.

Négociation sur séance

• Faites plusieurs transactions par jour.

• Les positions durent de quelques heures à plusieurs jours.

• Emploi à temps plein

• Utilise des signaux d’achat et de vente à court terme

• S’appuie sur des plateformes et des outils de négociation de pointe

• Des gains ou des pertes multiples et moins importants

Le commerce de la balançoire

• Faites plusieurs métiers par semaine.

• Les positions durent de quelques jours à plusieurs semaines.

• Temps partiel

• Utilise les indicateurs de tendances et de dynamisme

• Peut être réalisé avec un compte de courtage standard

• Des gains ou des pertes moins nombreux, mais plus importants

Le day trading implique un ensemble de compétences très particulières qui peuvent être difficiles à maîtriser. Le cours  » Devenir un Day Trader  » d’Investopedia fournit une vue d’ensemble approfondie du day trading, avec plus de cinq heures de vidéo à la demande. Pendant le cours, vous apprendrez tout, des types d’ordres aux techniques d’analyse technique pour maximiser vos rendements corrigés du risque.