L’industrie pétrolière et gazière est composée de sociétés impliquées dans l’exploration, l’extraction, le raffinage et le transport de produits pétroliers et gaziers. L’industrie comprend également des sociétés pétrolières et gazières qui fournissent des services de forage et d’entretien des puits. Parmi les plus grands noms, citons Royal Dutch Shell Plc, basée aux Pays-Bas. (RDS.A), basée aux Pays-Bas, Exxon Mobil Corp. (XOM), et Total S.A. (TOT), basée en France.
Les valeurs pétrolières et gazières, représentées par l’ETF Energy Select Sector SPDR (XLE), ont enregistré des performances nettement inférieures à celles du marché au sens large au cours des 12 derniers mois, affichant un rendement total de -41,5 % par rapport au rendement total du Russell 1000 de 15,2 % au 14 septembre 2020.
Voici les 3 titres pétroliers et gaziers ayant la meilleure valeur, la croissance des bénéfices la plus rapide et le plus grand dynamisme. Tous les chiffres ci-dessous sont en date du 15 septembre 2020.
Meilleure valeur pour les actions du secteur pétrolier et gazier
Il s’agit des titres pétroliers et gaziers dont le ratio cours/bénéfices (C/B) sur 12 mois est le plus faible. Comme les bénéfices peuvent être reversés aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats, un faible ratio C/B montre que vous payez moins pour chaque dollar de bénéfice généré.
| Stocks de pétrole et de gaz les plus rentables | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (millions de dollars) | Ratio C/B sur 12 mois | |
| Teekay Tankers Ltd. (TNK) | 13.23 | 445.9 | 1.8 |
| TORM PLC (TRMD) | 7.15 | 531.2 | 2.0 |
| Talos Energy Inc. (TALO) | 5.65 | 412.6 | 3.0 |
Source : YCharts
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- Teekay TankersLtd : Teekay Tankers est une compagnie pétrolière basée au Canada qui fournit des services de transport de pétrole par le biais d’une flotte de pétroliers de taille moyenne. Ils sont employés sur le marché des pétroliers au comptant et dans le cadre de contrats à court ou moyen terme à taux fixe.
- TORMPLC : TORM est une société danoise de transport de pétrole. La société transporte des produits pétroliers propres, notamment du carburéacteur, de l’essence et du diesel. Elle possède et exploite une flotte de navires-citernes. TORM a indiqué en août que le premier semestre 2020 représentait la plus forte performance semestrielle depuis 2008, avec un bénéfice avant impôts de 128 millions de dollars.
- Talos Energy Inc : Talos est un producteur de produits pétroliers et de gaz naturel. Concentrée sur la côte américaine du Golfe du Mexique, Talos est impliquée dans l’acquisition, l’exploration et la production de ressources de pétrole et de gaz naturel. Le 9 septembre, la société a publié un mémorandum indiquant qu’elle ne sera pas soumise au récent décret présidentiel prolongeant un moratoire sur l’exploitation des ressources pétrolières et gazières dans l’est du golfe du Mexique et imposant également de nouvelles restrictions dans les zones au large de la côte atlantique.
Stocks de pétrole et de gaz à la croissance la plus rapide
Il s’agit des titres pétroliers et gaziers qui ont connu la plus forte croissance du BPA en glissement annuel (YOY) au cours du trimestre le plus récent. La hausse des bénéfices montre que l’activité d’une entreprise est en croissance et génère plus d’argent qu’elle ne peut en réinvestir ou en rapporter aux actionnaires.
| Stocks de pétrole et de gaz connaissant la croissance la plus rapide | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (millions de dollars) | Croissance du RPE (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 7.15 | 531.2 | 1,270 |
| Canacol Energy Ltd. (CNE.TO) | 3,51 DOLLARS CANADIENS | 635,3 DOLLARS CANADIENS | 935.9 |
| Hoegh LNG Partners LP (HMLP) | 11.29 | 375.8 | 571.4 |
Source : YCharts
- TORM PLC : Voir la description de l’entreprise ci-dessus.
- Canacol Energy Ltd : Canacol Energy est une entreprise canadienne qui se consacre à l’exploration et à la production de ressources pétrolières et gazières en Amérique du Sud. L’entreprise se concentre principalement sur des sites en Colombie et en Équateur. Dans son rapport du 13 août sur les résultats financiers du premier semestre 2020, Canacol a indiqué que ses ventes de gaz naturel et de gaz naturel liquide sous contrat ont augmenté de 46 % par rapport à l’année précédente.
- Hoegh LNG Partners LP : Hoegh LNG Partners est une entreprise énergétique norvégienne qui offre des services de gaz naturel liquéfié (GNL) flottant. Son activité principale comprend la propriété et l’exploitation d’unités flottantes de stockage et de regazéification ainsi que de transporteurs de gaz naturel liquide et d’équipements connexes.
Stocks de pétrole et de gaz les plus dynamiques
Il s’agit des titres pétroliers et gaziers qui ont eu le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois.
| Les actions pétrolières et gazières les plus dynamiques | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Rendement total de suivi sur 12 mois (%) | |
| Whiting Petroleum Corp. (WLL) | 20.86 | 1.9 | 176.7 |
| Groupe d’énergie renouvelable Inc. (REGI) | 43.40 | 1.7 | 173.1 |
| Africa Energy Corp.(AFE.V) | 0,48 $ CA | 0,4 $ CA | 81.1 |
| Russell 1000 | N/A | N/A | 15.2 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N/A | N/A | -41.5 |
Source : YCharts
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- Whiting Petroleum Corp : Whiting Petroleum est une société d’exploration pétrolière et gazière. La société acquiert, explore et produit une variété de produits pétroliers. Le 1er septembre, la société a annoncé qu’elle avait terminé sa restructuration financière et qu’elle était sortie de la protection du chapitre 11. Dans le cadre de cette restructuration, Whiting a réduit sa dette d’environ 3 milliards de dollars et sa nouvelle structure de capital comprend une nouvelle facilité de crédit renouvelable basée sur les réserves de 750 millions de dollars, qui arrive à échéance en avril 2024. Elle a commencé à être cotée à la bourse de New York sous le symbole « WLL » le 2 septembre.
- Renewable Energy Group Inc : Renewable Energy Group s’adresse aux entreprises clientes des États-Unis et s’occupe du développement, de la distribution, de la vente et de la logistique du biodiesel et d’autres produits renouvelables.
- Africa Energy Corp : La société canadienne d’énergie Africa Energy explore pour le pétrole et le gaz au large de la côte sud de l’Afrique, en se concentrant sur les champs situés près de la Namibie et de l’Afrique du Sud. La société fait partie du groupe Lundin, un groupe de sociétés de ressources naturelles. Le 28 août, Africa Energy a annoncé qu’elle avait commencé le processus de forage d’un puits, appelé spudding, dans un second puits d’exploration au large de l’Afrique du Sud, un développement clé dans l’exploration de la société dans la région.