Définition et tactique du Swing Trading

Qu’est-ce que le Swing Trading ?

Le Swing trading est un style de trading qui tente de capturer les gains à court et moyen terme d’une action (ou de tout autre instrument financier) sur une période de quelques jours à plusieurs semaines. Les traders de swing utilisent principalement l’analyse technique pour rechercher des opportunités de trading. Ces traders peuvent utiliser l’analyse fondamentale en plus de l’analyse des tendances et des modèles de prix.

Points clés à retenir

• Le Swing trading consiste à effectuer des transactions qui durent de quelques jours à plusieurs mois afin de profiter d’une évolution anticipée des prix.
• Le Swing trading expose un trader au risque du jour au lendemain et du week-end, où le prix pourrait s’écarter et ouvrir la session suivante à un prix sensiblement différent.
• Les traders de swing peuvent prendre des profits en utilisant un rapport risque/rendement établi basé sur un stop loss et un objectif de profit, ou ils peuvent prendre des profits ou des pertes basés sur un indicateur technique ou des mouvements d’action de prix.

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Comprendre le Swing Trading

En règle générale, le swing trading consiste à maintenir une position longue ou courte pendant plus d’une séance de bourse, mais généralement pas plus de plusieurs semaines ou de quelques mois. Il s’agit d’un délai général, car certaines opérations peuvent durer plus de deux mois, mais le négociant peut toujours les considérer comme des opérations de change. Les Swing trades peuvent également avoir lieu pendant une session de trading, bien qu’il s’agisse d’un résultat rare provoqué par des conditions extrêmement volatiles.

L’objectif du swing trading est de capturer une partie d’un mouvement potentiel de prix. Alors que certains traders recherchent des actions volatiles avec beaucoup de mouvement, d’autres peuvent préférer des actions plus sédentaires. Dans les deux cas, le swing trading est le processus qui consiste à identifier où le prix d’un actif est susceptible d’évoluer ensuite, à prendre une position, puis à capturer une partie du profit si ce mouvement se matérialise.

Les swing traders qui réussissent ne cherchent qu’à capturer une partie de l’évolution attendue des prix, puis à passer à la prochaine opportunité.

Le Swing trading est l’une des formes les plus populaires de trading actif, où les traders recherchent des opportunités à moyen terme en utilisant diverses formes d’analyse technique. Si vous êtes intéressé par le swing trading, vous devez être intimement familier avec l’analyse technique. Le cours

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De nombreux swing traders évaluent les transactions sur la base du rapport risque/rendement. En analysant le graphique d’un actif, ils déterminent où ils entreront, où ils placeront un stop loss, puis anticipent où ils pourront sortir avec un profit. S’ils risquent 1 $ par action sur un montage qui pourrait raisonnablement produire un gain de 3 $, c’est un rapport risque/récompense favorable. En revanche, risquer 1 $ pour faire 1 $ ou ne faire que 0,75 $ n’est pas aussi favorable.

Les traders de swing utilisent principalement l’analyse technique, en raison de la nature à court terme des transactions. Cela dit, l’analyse fondamentale peut être utilisée pour améliorer l’analyse. Par exemple, si un swing trader constate une hausse d’un titre, il peut vouloir vérifier que les fondamentaux de l’actif sont favorables ou s’améliorent également.

Les traders de swing recherchent souvent des opportunités sur les graphiques quotidiens et peuvent regarder des graphiques d’une heure ou de 15 minutes pour trouver des niveaux précis d’entrée, de stop loss et de take-profit.

Pour

• Nécessite moins de temps que le day trading

• Maximise le potentiel de profit à court terme en captant l’essentiel des fluctuations du marché

• Les opérateurs peuvent s’appuyer exclusivement sur l’analyse technique, ce qui simplifie le processus d’échange

Contre

• Les positions commerciales sont soumises au risque du marché pendant la nuit et le week-end

• Les retournements brusques du marché peuvent entraîner des pertes substantielles

• Les traders de swing manquent souvent les tendances à long terme au profit des mouvements de marché à court terme

Day Trading vs. Swing Trading

La distinction entre le swing trading et le day trading est, en général, le temps de détention des positions. Le swing trading implique souvent au moins un maintien pendant la nuit, alors que les day traders clôturent leurs positions avant la fermeture du marché. En règle générale, les positions de day trading sont limitées à une seule journée, tandis que le swing trading implique un maintien pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

En détenant une position overnight, le swing trader s’expose à l’imprévisibilité du risque overnight, comme les écarts à la hausse ou à la baisse par rapport à la position. En assumant le risque au jour le jour, les swing trades sont généralement effectués avec une position de taille plus petite que dans le cadre d’un day trading (en supposant que les deux traders ont des comptes de taille similaire). Les day traders utilisent généralement des positions de plus grande taille et peuvent utiliser une marge de 25 %. 

Les traders de swing ont également accès à une marge ou à un effet de levier de 50 %. Cela signifie que si le négociant est approuvé pour le commerce sur marge, il ne doit mettre en place qu’un capital de 25 000 $ pour une transaction d’une valeur actuelle de 50 000 $, par exemple.

Tactiques de commerce de la balançoire

Un swing trader a tendance à rechercher des schémas graphiques sur plusieurs jours. Certains des schémas les plus courants impliquent des moyennes mobiles croisées, des schémas en coupe et en poignée, des schémas en tête et aux épaules, des drapeaux et des triangles. Des chandeliers d’inversion clés peuvent être utilisés en plus d’autres indicateurs pour concevoir un plan de trading solide.

En fin de compte, chaque swing trader élabore un plan et une stratégie qui lui donne un avantage sur de nombreux autres métiers. Cela implique de rechercher des configurations de transaction qui ont tendance à entraîner des mouvements prévisibles du prix de l’actif. Ce n’est pas facile, et aucune stratégie ou configuration ne fonctionne à chaque fois. Avec un rapport risque/rendement favorable, il n’est pas nécessaire de gagner à chaque fois. Plus le rapport risque/rendement d’une stratégie commerciale est favorable, moins il est nécessaire de gagner à chaque fois pour réaliser un profit global sur de nombreuses transactions.

Exemple concret de commerce de la pomme

Le graphique ci-dessus montre une période où Apple (AAPL) a connu une forte hausse de prix. Cette période a été suivie d’une petite hausse du prix de la tasse et de la poignée qui signale souvent une poursuite de la hausse du prix si le titre passe au-dessus du sommet de la poignée.

Dans le cas présent :

• le prix monte effectivement au-dessus de la poignée, déclenchant un achat possible à près de 192,70 $.
• Un endroit possible pour placer un stop loss est en dessous de la poignée, marqué par le rectangle, près de 187,50 $.
• Sur la base de l’entrée et du stop loss, le risque estimé pour la transaction est de 5,20 $ par action (192,70 $ – 187,50 $).
• Si vous recherchez une récompense potentielle qui représente au moins le double du risque, tout prix supérieur à 203,10 $ (192,70 $ + (2 * 5,20 $)) vous le fournira.

Outre le risque/récompense, le négociant peut également utiliser d’autres méthodes de sortie, comme attendre que le prix atteigne un nouveau plancher. Avec cette méthode, un signal de sortie n’était pas donné avant 216,46 $, lorsque le prix est tombé en dessous du creux de repli précédent. Cette méthode aurait permis de réaliser un bénéfice de 23,76 dollars par action. On a pensé à une autre méthode : un profit de 12 % en échange d’un risque inférieur à 3 %. Ce swing trade a duré environ deux mois.

D’autres méthodes de sortie pourraient être utilisées lorsque le prix passe en dessous d’une moyenne mobile (non indiquée), ou lorsqu’un indicateur tel que l’oscillateur stochastique franchit sa ligne de signal.